2008выпуск C131-4
Межрыночный контекст режима для одной сделки
Архивный случай 2008 года рассматривает одну позицию как неполную, пока связанные рынки не просканированы сначала. Межрыночный анализ, контекст поддержки и сопротивления и преобладающий рыночный режим должны согласоваться до того, как сделке зададут размер и момент.
- Книга одного рынка и одной стратегии неполна, когда коммуникации, круглосуточные сессии и глобальные влияния связывают рынки.
- Межрыночный анализ — первый технический шаг, потому что движение на одном рынке может передаваться через ставки, акции, валюты и сырьевые товары.
- Текущую цену следует читать относительно прошлых цен за дни, месяцы и годы, чтобы найти исторически значимые поддержку и сопротивление.
- Горизонт и активность должны следовать рыночному режиму: при волатильной ленте предпочтительны более редкие и более качественные возможности.
Одна книга всё равно стоит в более широкой цепочке
Архив считает однорыночный подход одной стратегии неполным, когда коммуникации, круглосуточные сессии и глобальные влияния связывают рынки. Даже книга только по сырью или только по акциям всё равно нуждается в более широком сканировании инструментов, которые могут сдвинуть эту книгу.
Межрыночный анализ представлен как первый технический шаг, потому что движение на одном рынке может передаваться через ставки, акции, валюты и сырьевые товары. В этом рабочем процессе ставки, акции, валюты и сырьевые товары читают с точки зрения того, как они передаются в целевой рынок, чтобы одна сделка стояла в диверсифицированном, учитывающем режим контексте.
Цена относительно собственной истории
Текущую цену следует читать относительно прошлых цен за дни, месяцы и годы, чтобы найти исторически значимые поддержку и сопротивление. Этот контекст поддержки и сопротивления ставит текущую цену против прошлых максимумов, минимумов и сопоставимых исторических эпизодов до действия.
Обработка связанных рынков нейронной сетью описана как способ ранжировать, какие рынки сильнее всего влияют на цель и насколько сильно они могут воздействовать на ближайшие цены.
Пусть рыночный режим задаёт темп
Горизонт и уровень активности должны следовать рыночным условиям и доступному времени, переключаясь между дневными, свинг и более длинными удержаниями, а не оставаясь фиксированными. Рыночный режим — это преобладающая смесь волатильности, доступного времени и межрыночного влияния, которая должна менять, как часто и насколько далеко трейдер размещает капитал.
На волатильной ленте более редкие и более качественные возможности предпочтительнее частых мелких сделок. Такая позиция «качество против количества» держит убеждённость впереди активности, когда волатильность повышена.
Шок 2008 года и более старая карта
Рыночный шок конца января 2008 года приводится как живая иллюстрация того, что рынки взаимосвязаны и глобальны. Архив считает межрыночные связи, обсуждавшиеся примерно двадцать лет ранее, всё ещё актуальными тогда, а не новой идеей.
Все разборы дорожки · 33 разбора
- 1990Policy-auction-spread как недельный фильтр режима рынка акций
- 1992Электроэнергетика как контекст режима облигаций
- 1992Чтение доллара как проверка режима ставок
- 1992Оценка недельного межрыночного контекста для режимов рынка акций
- 1993Спецификация разрыва доходностей акций и облигаций как режима удержания или воздержания
- 1996Построение dual-gate входов в облигационный фонд по скачкам золота и серебра
- 1996Назовите режим до пробоя сектора
- 2002Падающие цены переворачивают подтверждение акций и облигаций
- 2003Четыре рукава на одной доске режимов: золотодобытчики, REIT, векселя и акции
- 2003Четыре валютных режима для иены, луни, фунта и австралийского доллара
- 2003Читайте золото через режим доллара, хедж-спред и стоп
- 2003Когда дефляция переворачивает карту акций и облигаций
- 2003Режимные доски товарных подгрупп и двойные средние
- 2003Чтение режима ликвидности, когда золото, облигации и акции растут вместе
- 2003Общий недельный чек-лист для четырёх страновых фондов
- 2004Size-and-style sleeves как недельная карта режима
- 2004Страновые закрытые фонды делили один чеклист средних и четыре режима
- 2004Снимок 2004 года по четырём парам: валютный режим долларового блока
- 2005Страновые фонды закрытого типа как сравнение недельных режимов
- 2005Недельные карты режимов для товарных подгрупп, взвешенных по производству
- 2005Четыре технологических рукава на одной недельной карте режимов
- 2006Австралийский доллар как фильтр сырьевого режима и тайминга
- 2008Скользящие средние на двойном листинге как тест режима толпы
- 2008Межрыночный контекст режима для одной сделки
- 2010Индекс доллара, кросс-курсы и сырьевой контекст для целей на форексе
- 2010Свечи сессий золота и серебра на форексе как контекст режима металлов
- 2012Режим кривой доходности и тайминг акций
- 2013Формы кривой доходности как контекст режима фондового рынка
- 2013Спреды доходностей как страновой контекст режима рынка акций
- 2016Кредитные спреды как фильтр режима кэш для акций
- 2016Летнее затишье — это ошибка контекста
- 2019Спреды финансового сектора как режимные сигналы вокруг глобального стейблкоина
- 2019Режим отрицательной доходности как межрыночный фильтр для акций