Исследовательский метод
Risk-reward ratio
Risk-reward ratio — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Account equity, volatility, stop distance and exposure
- Горизонт
- Before entry and throughout the position
- Лучшее применение
- Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
- Вход: Account equity, volatility, stop distance and exposure.
- Выход: filter.
- Граница применения: Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
Граф4
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Pre-trade checklist6 разборов
Часто разбирают вместе
Expected value7 разборов
Часто разбирают вместе
Trading psychology process8 разборов
Часто разбирают вместе
Stop-loss order14 разборов
В разборах архива24 из 78 разборов
1987Заранее зафиксируйте стоп и требуйте избыточную отдачу1987Когда открытые убытки переписывают заранее зафиксированные правила выхода1991После смещения Wyckoff ранжируйте оставшуюся причину и сохраняйте стопы три к одному1991Ранжирование удержаний на конец месяца по риск-доходности и стопам1992Фильтр размера по математическому ожиданию и разорению1994Оценка процентных выходов по прибыли на трендследящих средних1994Ожидаемая продолжительность жизни рынка как фильтр риска1994Ограничьте риск небольшого счёта до добавления плеча1995Предторговый чек-лист, который ограничивает убыток до ордера1998Матрица «наступление — защита» для отбора акций с учётом режима1998Фильтр return-to-loss для оценки с учётом просадки1999Пирамидинг после поддержки максимального благоприятного отклонения2000Сочетайте историческую волатильность с фильтрами отношения доходности к убытку2000Заложите убыток в бюджет до входа с помощью стопов и лимитов позиции2001Построение вертикальных дебетовых спредов с заранее заданным фильтром риск/доходность2001Постройте соотношение прибыль/риск до входа2002Размер по дистанции стопа, чтобы держать долларовый риск ровным2003Предторговый чеклист готовности для входа, воздержания и риска2003Оценка страйков вне денег с помощью saddle-премий и подразумеваемой волатильности2003Построение календарного спреда по перекосу волатильности2004Предторговый локбокс риска на завершениях Elliott ABC2004Назовите стоп, потребуйте награду 1:3, затем снимите половину2004Критика торговых решений как одной процедуры2004Матрица безубыточности для дейтрейдинга: размер и винрейт
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.