Недельное четырёхстадийное картирование по средней, диапазону и объёму

Что фиксирует недельная карта

Недельное картирование стадий использует бары high-low-close плюс 30-недельную скользящую среднюю и относит рынок к одной из четырёх стадий. Карта стадий — это недельная классификация по четырём состояниям: базирование, рост, баланс и снижение.

Скользящая средняя — это 30-недельная средняя недельных цен. Это медленная базовая линия, которая запаздывает относительно рынка и читается как растущая, плоская или падающая.

Stage 1 и переход в рост

Stage 1 — это диапазон накопления: боковая полоса после снижения, которая торгуется по обе стороны средней, пока активность затухает. Цена работает и выше, и ниже скользящей средней, пока объём акций сжимается.

Описанный переход в Stage 2 — это выход выше диапазона Stage 1 на расширенном объёме после того, как ралли начинают привлекать объём, а снижения теряют объём. Эти прежние боковые диапазоны — поддержка и сопротивление, верхние и нижние края которых позднейший пробой должен преодолеть или на которых он должен провалиться.

Stage 2 — это тренд роста. Он длится, пока цена остаётся выше растущей 30-недельной средней и повышения идут на большем объёме, чем коррекционные снижения. Растущая 30-недельная средняя рассматривается как свидетельство того, что поток капитала в бумагу был положительным на lookback длиннее половины торгового года. Анализ объёма и цены сравнивает объём на повышениях с объёмом на снижениях, чтобы проверить, контролирует ли спрос или предложение.

Баланс, затем снижение

Stage 3 — это диапазон баланса: двусторонняя полоса вокруг почти плоской средней. Цена колеблется через эту почти плоскую 30-недельную среднюю, часто на тяжёлом двустороннем объёме, пока последующее действие не покажет, является ли диапазон лишь паузой или вершиной.

Stage 4 — это снижение после того, как диапазон Stage 3 ломается снизу, при снижающейся 30-недельной средней. Цена затем находится ниже этого непродержавшегося диапазона и снижающейся средней. Пробой может печататься как на тяжёлом, так и на лёгком объёме.

Сначала индекс, затем группы, затем бумаги

Тот же недельный чек-лист сначала применяется к широкому рыночному индексу, затем к подгруппам, затем к отдельным бумагам, которые разделяют стадию более сильных групп.

Чтение графика подаётся как попытка интерпретировать текущий баланс спроса и предложения, а не как область, противопоставленная фундаментальной работе.