Заранее фиксируйте выходы, когда сожаление перевешивает гордость

Продажа, которая стала чужим таймингом

В общей комнате фондового дейтрейдинга ещё прибыльный лонг был продан после снижения индексных фьючерсов. Соседний трейдер купил ту же акцию в этот момент, исходя из того, что продавец достиг болевого предела.

Соседний трейдер рассматривал продавца как неопытного участника, который, скорее всего, выйдет слишком рано, и использовал это напряжение как вход тайминга.

Обсуждаемый навык определяется как считывание чужих чувств, использование чувства для направления мысли и действия и регуляция собственного чувства. Сцена архива — живой случай, когда чувство приходит раньше завершённого правила удержания и выхода.

Когда сожаление тянет сильнее гордости

Прибыль и убыток одного размера описываются как неравные по чувству. Гордость от прибыли слабее сожаления от убытка, поэтому сожаление трактуется как более сильный мотив во время сделки. Этот паттерн — prideRegretGap: живые решения склоняются к избеганию более сильного чувства, а не к сохранению письменного плана нетронутым.

lossAversion — это нежелание принять убыток, выраженное как слишком долгое удержание проигрышной сделки и слишком раннее закрытие рабочей сделки. Эти два сбоя процесса — описание архива того, как prideRegretGap выглядит в книге.

sunkCostEffect — это привычка брать больший риск после убытка, обычно наращивая объём позиции, которая уже не работает, вместо того чтобы остаться в стороне или выйти. Редакция: такая докупка — не новый сигнал. Это переопределение отсутствующего правила воздержания и выхода.

Три контрпроцедуры

Оба смещения сопряжены с одними и теми же тремя контрпроцедурами: визуализацией графика, подготовленным внутренним диалогом и физической релаксацией. Они нацелены на выход по заранее заданному стопу, отказ от докупок к убыточным позициям и оставление прибыльных позиций открытыми.

imageryRehearsal — это представление и графика, который достигает цели, и графика, который достигает стопа, а затем использование этих картин как живых меток выхода. До и во время сделки представление и целевого графика, и стоп-графика призвано дать визуальные метки выхода, чтобы гордость или сожаление с меньшей вероятностью переписали план.

selfTalk — подготовленная внутренняя подсказка, которая повторяет письменный план, когда импульс — удерживать убыточную, срезать прибыльную или докупить к проигрышной позиции. Подготовленные внутренние подсказки включают вопрос, был бы оправдан новый вход по текущей цене перед наращиванием объёма, и переформулирование небольшого убытка как защиты, а не как причины ждать разворота.

Медленное дыхание и мышечная релаксация предлагаются как отработанные инструменты снижения тревоги, которая может вынудить выйти раньше, чем письменный план велит уйти. precommittedExit — это правило выхода или отказа от докупки, выбранное до сделки, чтобы живое чувство не переписало процедуру в период удержания.