Протокол неудачи внутри процесса принятия торгового решения

Торговля требует стратегии ментальной устойчивости

Люди, добившиеся успеха в других профессиях, часто ожидают, что тот же путь сработает и на рынках. Архив утверждает, что торговля уникальным образом требует стратегии развития ментальной устойчивости.

Убытки рассматриваются как нормальная часть жизни трейдера. Отношение к ним как к личной неудаче представлено как причина, по которой торговля ощущается необычно трудной.

Стратегические, повторяющиеся неудачи представлены как обязательный этап на пути к мастерству на рынке, а не как необязательная задержка.

Оценки приучают людей считать, что быть неправым — значит быть плохим

Школьные и рабочие оценки, которые вознаграждают правильные ответы, как утверждается, приучают людей отождествлять «быть неправым» с «быть плохим», а затем считать, что эти привычки переносятся на рынки.

Редакция: именно этот перенос объясняет, почему trading-psychology-process должен делать воздержание и выход столь же явными, как вход, чтобы привычка обязательно быть правым не могла незаметно заменить записанные правила.

То, что делается в убыточной позиции, важнее того, как часто она убыточна

Архив утверждает, что результат зависит меньше от того, как часто позиция убыточна, чем от того, что делается, пока позиция убыточна. Институциональные системы описываются как ожидающие убытков по 30% to 70% сделок.

Если 50% или более сделок оказываются неудачными, серии из пяти, десяти или более убытков подряд рассматриваются как статистически возможные. Подготовка к неудаче — часть управления торговым стрессом.

Процедура без цены инвалидации незавершена

Дискреционная процедура неполна без сетапа, входа и заранее зафиксированной цены выхода, которая закрывает сделку при достижении, независимо от последующей истории. Этот заранее зафиксированный уровень и есть цена инвалидации.

После стопа следующий бар — новое решение

После срабатывания стопа график следует читать как новый рынок. Повторный вход допускается только если появляется новый сетап и новый стоп не повышает риск слишком сильно.

Failing-successfully означает относиться к сделке, закрытой по стопу, как к завершённой процедуре, а не как к личному приговору, и затем читать следующий бар как новое решение.

Когнитивное искажение может переписать любую систему

Неудачи объясняются скорее когнитивным искажением, чем самой системой. Архив называет эффект владения, страх неудачи, страх сожаления и неприятие потерь и утверждает, что многие системы не учитывают эти искажения.

Эффект владения — это присвоение позиции дополнительной ценности только потому, что она уже открыта, что может задержать выход. Неприятие потерь — склонность слишком долго удерживать убыточную позицию, потому что фиксация убытка ощущается хуже, чем эквивалентная прибыль ощущается хорошо. Когнитивное искажение может блокировать входы, задерживать выходы или повышать риск после того, как цена ушла от запланированного стопа.

После серии неудачных сделок трейдеры часто ищут замену системе. Архив утверждает, что неверно применённая психология может поставить под угрозу любую систему.