Когда давление результата переписывает правила чек-листа и scale-in

Процесс проверяем только как одна процедура

Архивный процесс держал бумаги вне триггера, пока не появлялся заранее заданный сетап, иногда месяцами. Эти бумаги оценивали по тому, держатся ли они или лидируют, когда широкий рынок падал или рос. Внешние наводки допускались только если они самостоятельно проходили те же правила отбора. Воронка вотчлиста сокращала список примерно из 1,000 бумаг примерно до семи, и покупали не более шести или семи, когда рынок начинал двигаться.

Редакторское прочтение TradersWeek: предторговый скрин, размер первого лота и внутренний диалог, который санкционирует действие, должны оставаться одной процедурой. Если любой из этих трёх входов переписывается в тишине, процесс принятия решений больше не является тем, что можно проверить.

Письменный размер, отмена и разговор о деньгах

Неполную убеждённость на триггере обрабатывали открытием 250 акций против полного размера в 1,000 акций. Ещё 250 акций добавляли только если цена росла дальше на большом объёме. Это архивный scale-in: более поздний транш только после того, как первый небольшой лот продолжает подтверждаться ценой и объёмом.

Если цена повторно пересекала намеченную точку покупки после короткого роста, позицию отменяли. Повторное пересечение читали как свидетельство того, что сетап не сработал. Эта отмена по точке покупки принадлежит той же процедуре, что и вход, а не позднейшему настроению.

Денежные колебания переформулировали как единицы позиции и процентные движения, чтобы крупный долларовый результат не диктовал следующее действие.

Разбор после закрытия

После каждого закрытия графики и письменные комментарии разбирали так, чтобы повторная ошибка порождала новое правило. Прибыльные и убыточные сетапы держали в постторговом блокноте как следующий шаблон идентификации. В блокноте хранились причина входа, состояние рынка и класс ошибки.

Известный сбой мониторинга состоял в том, чтобы выходить примерно через четыре дня без движения и перекладываться в другую простаивающую бумагу, после чего исходная бумага часто начинала работать. Просадки относили к уходу от письменной системы и к тому, что убыточные позиции не обрезали вовремя, а не к самому существованию системы.

Когда требуемый результат берёт перо

Когда требуемый результат подменял процедуру, первые лоты увеличивали слишком рано, и за этим следовало много небольших убытков. Эта подмена и есть давление исхода: замена правил процедуры требуемым результатом за период, что обычно увеличивает первый лот и сокращает терпение.

Заявленное исправление состояло в том, чтобы замедлить докупку, не нагружать одну бумагу и вернуться к пяти или шести одновременным позициям.

Редакторский вывод TradersWeek: относитесь к этому исправлению как к возврату к исходному набору правил. Не изобретайте новый язык сетапов, чтобы объяснить ущерб. Чек-лист, первый лот и санкционирующий разговор нужно снова собрать вместе, прежде чем процесс снова станет проверяемым.