Ждать сетапы вместо форсирования сделок

Форсирование сделки — это сбой процесса

Инвестирование и трейдинг рассматриваются как один и тот же процесс принятия решений. Они отличаются в основном тем, сколько времени проходит между покупкой и продажей.

Допустимы только те сделки, сетапы которых ждут, планируют заранее и исполняют по прописанному пути через сделку.

Редакция: TradersWeek рассматривает этот прописанный путь как фильтр. План выполняет свою работу, когда отклоняет заявку, потому что сетап неполный, а не когда находит причину действовать.

Индикаторы только указывают

Отдельные индикаторы только указывают. Они не составляют полной системы входа и выхода. Большинство индикаторов не срабатывает при одиночном использовании, потому что они не создавались для самостоятельной генерации сигналов на покупку и продажу.

20-периодную экспоненциальную скользящую среднюю и 14-периодный Average Directional Index наблюдают не как личные сигналы, а потому что другие трейдеры используют эти инструменты, чтобы покупать на просадках и продавать на отскоках.

Такое наблюдение и есть процесс торговой психологии: повторяемый способ следить за поведением толпы, страхом и жадностью, чтобы решения о входе, выходе и воздержании оставались основанными на правилах, а не импульсивными.

Расходы на жизнь входят в чек-лист

Процесс чек-листа — это предторговый шлюз, который спрашивает, покрыты ли расходы на жизнь, полон ли сетап и уже ли прописан запланированный путь через сделку.

Два ранних карьерных слива из-за чрезмерного плеча приводятся как урок: управление рисками и капиталом должно входить в саму торговую процедуру. Домашний трейдер не может освоить процедуру, пока текущие расходы зависят от прибыли от торговли, потому что давление аренды превращает решения в решения, движимые страхом.

Торговля представлена как серьёзное хобби, которое не следует считать единственным источником дохода. Задаваемый вопрос: человек живёт, чтобы торговать, или торгует, чтобы жить.

Пробой — это гипотеза, а не автоматический вход

Пробой — это движение цены через предыдущий максимум, минимум или границу паттерна, которое другие трейдеры считают сигналом. Здесь он рассматривается как гипотеза, которую подтверждают после первой реакции, а не как автоматический вход.

Позиционирование внутри треугольника или похожего паттерна отклоняется. Ждут пробоя, затем первого возвратного движения, а не угадывают направление внутри диапазона.

Многие трейдеры настаивают, что будут покупать только пробои выше последнего максимума. Эта привычка толпы рассматривается как сетап, который выслеживают, а не копируют вслепую.

Одна процедура от сетапа до выхода

Редакция: TradersWeek читает архивный рабочий процесс как одну процедуру для проверки — от ожидаемого сетапа до прописанного выхода, включая правило, которое говорит не торговать. Форсирование входа, когда чек-лист неполон, — это сбой этого фильтра.