COT-отчёт · код CFTC 088691
COT-отчёт: Золото
Как распределены позиции крупных спекулянтов, коммерческих хеджеров и мелких трейдеров на этом фьючерсном рынке, по еженедельному отчёту Commitments of Traders регулятора CFTC. График покрывает 3 года отчётов, страница обновляется в течение нескольких часов после каждого выпуска.
Крупные спекулянты в нетто-лонге на 230 338 контрактов, за неделю -1 622·лонги составляют 90 % их позиций·65 из 100 в диапазоне за три года·открытый интерес 409 899, за неделю -1 328
Диапазон за период: 154 260 … 266 749. Недельные нетто-позиции по отчёту CFTC.
Позиции на 15 сент. 2026 г.
| Группа | Лонг | Шорт | Спреды | Нетто | За неделю | Доля лонгов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крупные спекулянты | 258 059 | 27 721 | 47 963 | +230 338 | -1 622 | 90 % |
| Коммерческие хеджеры | 56 417 | 318 138 | — | -261 721 | +8 553 | 15 % |
| Мелкие трейдеры | 47 460 | 16 077 | — | +31 383 | -6 931 | 75 % |
Спредовые позиции спекулянтов одновременно длинные и короткие: они входят в открытый интерес, но не в нетто.
Последние 8 отчётов
| Дата отчёта | Нетто спекулянтов | За неделю | Нетто хеджеров | Нетто мелких | Открытый интерес |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 сент. 2026 г. | +230 338 | -1 622 | -261 721 | +31 383 | 409 899 |
| 8 сент. 2026 г. | +231 960 | +3 836 | -270 274 | +38 314 | 411 227 |
| 1 сент. 2026 г. | +228 124 | -15 210 | -264 718 | +36 594 | 415 196 |
| 25 авг. 2026 г. | +243 334 | +21 145 | -279 585 | +36 251 | 427 957 |
| 18 авг. 2026 г. | +222 189 | +4 249 | -258 418 | +36 229 | 406 260 |
| 11 авг. 2026 г. | +217 940 | +20 306 | -252 640 | +34 700 | 400 309 |
| 4 авг. 2026 г. | +197 634 | +15 564 | -226 491 | +28 857 | 371 551 |
| 28 июл. 2026 г. | +182 070 | -1 840 | -212 309 | +30 239 | 384 603 |
Как читать COT-отчёт
Отчёт делит каждую открытую фьючерсную позицию между тремя группами. Крупными спекулянтами (в терминах CFTC некоммерческими трейдерами) отчёт называет фонды и управляющих, которые держат фьючерсы ради движения цены. Коммерческие хеджеры: производители, потребители и банки, которые фиксируют фьючерсами цену для уже существующего бизнеса. Мелкие трейдеры: все, кто ниже порога отчётности.
Смотреть стоит на нетто-позицию: лонги группы минус её шорты. Спекулянты идут за трендом, поэтому их нетто-лонг обычно растёт вместе с рынком. Хеджеры почти по определению стоят с другой стороны: производитель продаёт вперёд то, что произведёт. Нетто-шорт для них норма, а не прогноз.
Место в диапазоне за три года
Нетто-лонг в 50 000 контрактов сам по себе мало что говорит: на одном рынке это рекорд, на другом это обычная неделя. Поэтому страница показывает ещё и то, где последняя нетто-позиция спекулянтов находится между своим минимумом и максимумом за три года, по шкале от 0 до 100. Значения у краёв означают перегруженное позиционирование, когда тренд наиболее уязвим для резкого разворота. Это описание толпы, а не сигнал ко времени входа.
Почему данным три дня
CFTC фиксирует открытые позиции по состоянию на вторник и публикует их в пятницу днём по восточному времени США. Американский праздник сдвигает выход на день-два, а прошлые недели иногда пересматривают. Каждая проверка перечитывает последние четыре недели, так что пересмотренные цифры заменяют старые и здесь.
Когда выходит COT-отчёт
Каждую пятницу в 15:30 по восточному времени США, с позициями по состоянию на предшествующий вторник. Если на неделе федеральный праздник США, выход обычно переносится на следующий рабочий день.
Какая это версия отчёта
Legacy-отчёт, только фьючерсы. У него самая длинная история и три классические группы, на которых построено большинство COT-графиков. CFTC публикует и версии с опционами и более дробными группами трейдеров, поэтому цифры на других сайтах могут отличаться уже только из-за этого.
Это торговый сигнал
Нет. Позиционирование показывает, кто что держит, а не куда пойдёт цена. Спекулянты могут оставаться в большом лонге весь затяжной рост, а экстремальное значение может держаться месяцами. Используйте отчёт как контекст рядом с ценой и собственным планом.
Соседние рынки
Все COT-отчёты