COT-отчёт · код CFTC 088691
COT-отчёт: Золото
Как распределены позиции крупных спекулянтов, коммерческих хеджеров и мелких трейдеров на этом фьючерсном рынке, по еженедельному отчёту Commitments of Traders регулятора CFTC. График покрывает 3 года отчётов, страница обновляется в течение нескольких часов после каждого выпуска.
Крупные спекулянты в нетто-лонге на 179 548 контрактов, за неделю -6 903·лонги составляют 84 % их позиций·26 из 100 в диапазоне за три года·открытый интерес 399 169, за неделю +2 359
Диапазон за период: 154 260 … 251 238. Недельные нетто-позиции по отчёту CFTC.
Позиции на 3 нояб. 2026 г.
| Группа | Лонг | Шорт | Спреды | Нетто | За неделю | Доля лонгов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крупные спекулянты | 220 530 | 40 982 | 68 289 | +179 548 | -6 903 | 84 % |
| Коммерческие хеджеры | 64 326 | 269 228 | — | -204 902 | +10 722 | 19 % |
| Мелкие трейдеры | 46 024 | 20 670 | — | +25 354 | -3 819 | 69 % |
Спредовые позиции спекулянтов одновременно длинные и короткие: они входят в открытый интерес, но не в нетто.
Последние 8 отчётов
| Дата отчёта | Нетто спекулянтов | За неделю | Нетто хеджеров | Нетто мелких | Открытый интерес |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 нояб. 2026 г. | +179 548 | -6 903 | -204 902 | +25 354 | 399 169 |
| 27 окт. 2026 г. | +186 451 | -13 414 | -215 624 | +29 173 | 396 810 |
| 20 окт. 2026 г. | +199 865 | -8 014 | -235 582 | +35 717 | 402 279 |
| 13 окт. 2026 г. | +207 879 | -2 456 | -242 531 | +34 652 | 396 345 |
| 6 окт. 2026 г. | +210 335 | -8 297 | -244 527 | +34 192 | 396 109 |
| 29 сент. 2026 г. | +218 632 | -7 221 | -250 967 | +32 335 | 406 456 |
| 22 сент. 2026 г. | +225 853 | -4 485 | -262 903 | +37 050 | 412 800 |
| 15 сент. 2026 г. | +230 338 | -1 622 | -261 721 | +31 383 | 409 899 |
Как читать COT-отчёт
Отчёт делит каждую открытую фьючерсную позицию между тремя группами. Крупными спекулянтами (в терминах CFTC некоммерческими трейдерами) отчёт называет фонды и управляющих, которые держат фьючерсы ради движения цены. Коммерческие хеджеры: производители, потребители и банки, которые фиксируют фьючерсами цену для уже существующего бизнеса. Мелкие трейдеры: все, кто ниже порога отчётности.
Смотреть стоит на нетто-позицию: лонги группы минус её шорты. Спекулянты идут за трендом, поэтому их нетто-лонг обычно растёт вместе с рынком. Хеджеры почти по определению стоят с другой стороны: производитель продаёт вперёд то, что произведёт. Нетто-шорт для них норма, а не прогноз.
Место в диапазоне за три года
Нетто-лонг в 50 000 контрактов сам по себе мало что говорит: на одном рынке это рекорд, на другом это обычная неделя. Поэтому страница показывает ещё и то, где последняя нетто-позиция спекулянтов находится между своим минимумом и максимумом за три года, по шкале от 0 до 100. Значения у краёв означают перегруженное позиционирование, когда тренд наиболее уязвим для резкого разворота. Это описание толпы, а не сигнал ко времени входа.
Почему данным три дня
CFTC фиксирует открытые позиции по состоянию на вторник и публикует их в пятницу днём по восточному времени США. Американский праздник сдвигает выход на день-два, а прошлые недели иногда пересматривают. Каждая проверка перечитывает последние четыре недели, так что пересмотренные цифры заменяют старые и здесь.
Когда выходит COT-отчёт
Каждую пятницу в 15:30 по восточному времени США, с позициями по состоянию на предшествующий вторник. Если на неделе федеральный праздник США, выход обычно переносится на следующий рабочий день.
Какая это версия отчёта
Legacy-отчёт, только фьючерсы. У него самая длинная история и три классические группы, на которых построено большинство COT-графиков. CFTC публикует и версии с опционами и более дробными группами трейдеров, поэтому цифры на других сайтах могут отличаться уже только из-за этого.
Это торговый сигнал
Нет. Позиционирование показывает, кто что держит, а не куда пойдёт цена. Спекулянты могут оставаться в большом лонге весь затяжной рост, а экстремальное значение может держаться месяцами. Используйте отчёт как контекст рядом с ценой и собственным планом.
Соседние рынки
Все COT-отчёты