Развороты price action у поддержки и сопротивления

Price action на свечном графике

Свечные графики можно использовать для описания price action на любом выбранном таймфрейме. Price action здесь означает прямое чтение структуры open-high-low-close без опоры на рассчитанные индикаторы.

Price action после свечного паттерна может продолжиться в прежнем направлении или развернуться относительно направления, которое предшествовало паттерну. Паттерн продолжения — это формация, после которой ожидается, что цена продолжит движение в том же направлении, что и ход, который ей предшествовал. Разворотный паттерн рассматривается как свидетельство того, что прежнее направление может меняться.

Сначала назовите преобладающий тренд

Восходящий тренд — это серия повышающихся максимумов и повышающихся минимумов. Нисходящий тренд — это серия понижающихся максимумов и понижающихся минимумов. Боковой рынок — это движение цены без такой серии.

Логичное направленное смещение — искать лонги в восходящем тренде, шорты в нисходящем тренде и либо более краткосрочные свинги, либо отсутствие сделки, когда рынок боковой.

Отметьте поддержку и сопротивление по предыдущим разворотам

Поддержка — это исторически уважаемая ценовая область, где покупки ранее прерывали или разворачивали снижение. Сопротивление — это исторически уважаемая ценовая область, где продажи ранее прерывали или разворачивали рост. Сопротивление рассматривается как потолок, где продажи достаточно сильны, чтобы прервать или развернуть восходящий тренд.

Области поддержки и сопротивления определяют по историческим разворотам цены на том же уровне. Процедура ждёт, пока цена достигнет этих областей, прежде чем инициировать сделку.

Действуйте только по отторжению на этих уровнях

Свечи истощения или свечи отторжения цены представлены как более полезные, когда они появляются у ранее определённых поддержки или сопротивления, чем когда появляются изолированно. Свеча истощения читается как знак того, что давление покупок или продаж на уровне исчерпано. Свеча отторжения цены появляется, когда цена тестирует область поддержки или сопротивления и затем не удерживается за ней.

Именованные разворотные свечи, каталогизированные как паттерны вершин и оснований, включают формации engulfing, harami, harami cross, doji-star, hammer-family, kicker, piercing или dark-cloud и tweezer. Медвежий engulfing — это двухсвечный медвежий разворот, в котором более поздняя нисходящая свеча покрывает предыдущую восходящую свечу. Harami cross — это разворотная формация, в которой маленький doji находится внутри диапазона предыдущей свечи.

Три шага, затем стоп

Предлагаемая процедура объединяет три шага: определить преобладающий тренд, отметить поддержку и сопротивление по предыдущим разворотам, затем действовать только по свечам отторжения или свечам истощения на этих уровнях. Размещение стопа — это защитный выход на небольшом расстоянии за областью поддержки или сопротивления, использованной для сделки. Трейлинг-стоп можно использовать, если движение продолжается.

Как архив иллюстрировал рабочий процесс

Пример USDCHF на четырёхчасовом графике показал неудачу цены у горизонтального сопротивления с выделенным паттерном медвежьего engulfing.

В примере GBPJPY harami cross у поддержки рассматривался как сигнал, что нисходящий тренд развернулся достаточно, чтобы рассматривать лонг, с запланированным выходом по более поздним свечам отторжения у сопротивления.

Одна процедура вместо трёх идей

Редакция: архивный рабочий процесс отсутствует, если нет всех трёх проверок. Если рынок не в подходящем тренде, если цена не достигла ранее уважаемой области или если свеча в этой области не является свечой отторжения или свечой истощения, совмещённый сетап не действует, и процедура остаётся вне рынка.