Предторговый чеклист перед входами по Фибоначчи

Входные данные решений как рабочая система

Описанный процесс рассматривает общую группу входных данных для решений как рабочую систему, а не один идеальный индикатор. Чеклист-процесс в смысле, используемом здесь, — это фиксированная предторговая последовательность, которая записывает входные данные правил, состояние рынка и ограничения исполнения, чтобы вход, выход и отказ можно было проверять как одну процедуру.

Премаркет-рамка и 15-минутное правило

Премаркет-работа назначена с 5:00 am до 8:45 am, чтобы одни и те же размеченные уровни стояли на каждом экране до открытия сессии.

Правило 15-минутного максимума-минимума ждёт пробоя первого 15-минутного диапазона и затем разрешает сделки только выше этого максимума или ниже этого минимума. Подтверждающее закрытие свечи за 15-минутным максимумом или минимумом рассматривается как условие продолжения для постановки сделки.

Карта старшего таймфрейма, затем пятиминутный пробой

30-минутный график используется, чтобы определить дейтрейдинговый тренд и нанести уровни Фибоначчи, прежде чем пятиминутный график используется, чтобы ждать завершённый трёхбарный максимум-минимум и пробой.

Fibonacci retracement в том смысле, в каком термин используется в этой заметке, означает уровни ценовой структуры старшего таймфрейма, которые используются, чтобы локализовать более поздний пробой младшего таймфрейма как фальсифицируемую гипотезу входа.

Правила «остаться или уйти» и лимиты позиции

Если наблюдаемый рынок не готовится к движению, процедура состоит в том, чтобы оставить его в покое, а не форсировать сделку. Процесс рассматривает дискрецию как вопрос «остаться или уйти» о том, действительно ли цена что-то делает на размеченном уровне.

Этот шаг «остаться или уйти» — процесс торговой психологии: процесс принятия решений, который превращает эмоциональное давление в явные правила пропуска и размера, а не в разовые произвольные переопределения.

Известное запланированное событие, например объявление FOMC в 2 pm, рассматривается как ограничение «сидеть на руках», а не как причина торговать первую реакцию. Ночная экспозиция обычно избегается; если позиция удерживается, она хеджируется, потому что следующее открытие рассматривается как неизвестное. Размер позиции ограничен тем, что счёт способен поглотить, включая риск крупного движения, пока трейдер вдали от экрана без стопа.