Пробои треугольников в четырёхфазном рыночном цикле

Гипотеза, зависящая от фазы

Редакторски TradersWeek трактует каждую графическую модель в этом материале как гипотезу, зависящую от рыночной фазы, а не как самостоятельную фигуру. Архив сопоставляет работу с графиком четырём последовательным фазам: накоплению, росту, распределению и снижению.

Закрытие двух периодов выше 50-периодной простой скользящей средней трактуется как подтверждение промежуточного бычьего смещения. Закрытие двух периодов ниже этой средней трактуется как подтверждение промежуточного медвежьего смещения.

Как определяются четыре фазы

Покупки связываются с накоплением и ростом. Продажи связываются с распределением и снижением.

Рост и распределение описываются как требующие цены выше 50-периодной простой скользящей средней. Снижение описывается как требующее цены ниже неё. Накопление — это база на стороне покупок после снижения, обычно прямоугольный или сжатый диапазон, который остаётся ниже последующего роста, пока сопротивление не будет пробито на расширяющемся объёме.

Накопление в рост

В случае прямоугольной базы фазы накопления диапазон трактуется как обычное окно сетапа. Проникновение через сопротивление на большом объёме представлено как подтверждение того, что рынок вошёл в рост. Рост — это промежуточное повышение, которое начинается, когда цена удерживается выше 50-периодной простой скользящей средней, а база или восходящий треугольник пробиваются вверх с расширением объёма.

Восходящий треугольник в фазе роста

В случае восходящего треугольника в фазе роста сопротивление тестировалось неоднократно, а откаты удерживались выше 50-периодной скользящей средней. Высота треугольника прибавлялась к зоне пробоя, формируя измеренную цель. Расширение объёма на пробое приводилось как подтверждение.

Распределение в снижение

Распределение — это процесс формирования вершины на стороне продаж, который развивается, пока цена ещё выше скользящей средней, затем ломает эту среднюю и разрешается пробоем линии шеи или сопротивления. Пример головы и плеч фазы распределения трактует как подтверждение первое закрытие сквозь 50-периодную скользящую среднюю, неудачный ретест снизу и затем рост объёма на пробое линии шеи. Измеренная цель формируется вычитанием высоты от головы до линии шеи из линии шеи.

Нисходящий треугольник в фазе снижения

Снижение — это промежуточное падение, которое подтверждается, когда цена остаётся ниже 50-периодной простой скользящей средней, а поддержка, нисходящий треугольник или сжатие пробиваются вниз на расширяющемся объёме. Пример нисходящего треугольника в фазе снижения трактует расширение объёма на пробое поддержки как подтверждение того, что крупный тренд завершается. Измеренная цель формируется вычитанием высоты треугольника из линии поддержки.

Реакции и сжатия

Реакция в стиле двойной вершины после повышения описывается как обычно откатывающая существенную долю этого повышения в последующие недели. Вторая вершина печатается на значительно меньшем объёме, чем первая, и цена находит поддержку вблизи 50-периодной скользящей средней.

В случаях симметричного треугольника фазы снижения сжатие из понижающихся максимумов и повышающихся минимумов трактуется как способное пробиться в любую сторону. Преобладающая фаза и сторона скользящей средней используются как направленный априор. Оба проиллюстрированных пробоя произошли на большом объёме после того, как цена уже потеряла 50-периодную скользящую среднюю. В одном примере высота сжатия вычитается из пробоя трендовой линии, формируя измеренную цель.

Редакторское прочтение

Редакторски сторона скользящей средней задаёт направленный априор, высота треугольника задаёт фальсифицируемую цель, а расширение объёма подтверждает, что смена фазы произошла. Архив описывает исторический рабочий процесс. Он не устанавливает, что та же последовательность повторится.