Descreva a estratégia em linguagem simples. Teste-a no histórico.
Escreva «buy when RSI is below 30 and price is above SMA 200» e receba um conjunto de regras funcional. Faça backtest barra a barra com slippage e comissões, otimize com um algoritmo genético e, em seguida, faça o teste walk-forward para não ficar apenas ajustando o passado.
- Proplan
- Genetic optimiser
- Walk-forward testing
Crie, teste e depois tente quebrá-la.
Uma estratégia que só parece boa no passado é uma doação. Este conjunto de ferramentas coloca a ideia sob estresse antes que seu dinheiro entre nela.
Construtor visual com linguagem simples
Condições de apontar e clicar, ou digite «buy when RSI is below 30 and price is above SMA 200» e o parser monta a árvore de regras. 40 predefinições, do Golden Cross ao London Breakout ao Divergence Hunter, dão a você um começo funcional.
- Condições de arrastar e soltar
- Entrada em linguagem natural
- 40 predefinições editáveis
Backtesting realista
Execução barra a barra com slippage, comissões por lado (0,1% em cripto, forex baseado em spread), dimensionamento por percentual de risco e testes de portfólio entre símbolos. As condições podem consultar o calendário econômico: pule dias de FOMC ou opere apenas em torno do CPI.
- Slippage e comissões modelados
- Condições de eventos econômicos
- Modo de portfólio com vários símbolos
Otimização que combate o overfitting
Um otimizador genético com fronteira de Pareto encontra conjuntos de parâmetros, o walk-forward os valida em janelas não vistas, e o Monte Carlo embaralha, faz bootstrap e injeta slippage para mostrar o intervalo de confiança do seu drawdown, não apenas o melhor cenário.
- Otimizador genético com fronteira de Pareto
- Janelas de walk-forward
- Intervalos de confiança de Monte Carlo
comece a partir de algo que já funciona
Golden Cross, MACD Momentum, Keltner Squeeze, London Breakout, Crypto Momentum, Divergence Hunter e mais 34. Cada predefinição faz backtest em um clique, e cada parâmetro pode ser alterado por você.
Da ideia ao teste ao vivo
Exportação de Pine Script
Exportação em um clique da lógica da sua estratégia para Pine v5 para TradingView.
Alpha Lab
Um motor de programação genética busca fórmulas no servidor. Publique descobertas, vote e faça fork do que a comunidade encontrar.
Paper bridge
Faça forward-test de qualquer estratégia na conta paper com stops no servidor. Mesmos dados, risco zero.
Métricas completas
Sharpe, Sortino, SQN, Calmar, drawdown máximo, fator de lucro, taxa de acerto.
Curva de equity
PnL ao longo do tempo em relação a um benchmark de buy and hold, além de mapa de calor mensal e sazonalidade.
Estratégias versionadas
Cada edição é uma versão que você pode comparar e reverter. As operações são exportadas para CSV.
Crie e teste uma estratégia
- 01
Escolha uma predefinição ou crie
Comece a partir da predefinição Golden Cross ou crie do zero com o editor visual de regras.
- 02
Defina parâmetros
Defina tamanho da posição, modelo de slippage, taxa de comissão e período de teste.
- 03
Execute o backtest
Clique em Executar. Os resultados aparecem em segundos com curva de equity, métricas e registro de operações.
- 04
Otimizar
Execute o otimizador genético para encontrar os melhores parâmetros. O walk-forward valida em dados não vistos.
Preciso programar?
Quão realista é o backtest?
Posso exportar para o TradingView?
Qual plano eu preciso?
Teste sua vantagem antes de arriscar capital.
Construtor visual, backtests honestos, otimização genética, Monte Carlo. Plano Pro, $30 por mês.