Da hipótese ao backtest em minutos
Combine quaisquer indicadores em regras de entrada/saída. Faça backtest em dados históricos com slippage realista, comissões e dimensionamento de posição. Otimize com algoritmos genéticos. Teste walk-forward para evitar overfitting. Exporte para Pine Script.
Construir, testar, otimizar
Construtor visual de regras
Construção de estratégia por clique. Selecione indicadores, defina condições, crie a lógica de entrada/saída. Sem necessidade de codificação. Ou digite em linguagem natural e deixe o parser NL montar as regras.
- Condições de arrastar e soltar
- Entrada em linguagem natural
- 4 predefinições incluídas (Golden Cross, Reversão RSI, Ichimoku Cloud, Tripla EMA)
Backtest realista
Modelo de slippage, modelo de comissão (crypto 0,08%, forex baseado em spread), dimensionamento de posição (fixo, percentual, Kelly) e teste de portfólio multi-símbolo.
- Slippage configurável
- Comissões para crypto e forex
- Backtest em nível de portfólio
Otimização
Algoritmo genético com busca de parâmetros Pareto-ótimos. A análise walk-forward divide os dados em janelas in-sample e out-of-sample para testar a robustez.
- Otimizador genético com fronteira de Pareto
- Janelas de validação walk-forward
- Mapa de calor de sensibilidade de parâmetros
Golden Cross, Reversão RSI, Ichimoku Cloud, Tripla EMA — comece o backtest com um clique
Kit completo de estratégias
Exportação Pine Script
Exporte a lógica da estratégia para Pine Script no TradingView. Conversão com um clique.
Multi-símbolo
Teste a mesma estratégia em múltiplos instrumentos. Métricas em nível de portfólio.
Ponte de papel
Teste forward ao vivo com paper trading. Mesmos dados, risco zero.
Sharpe e drawdown
Conjunto completo de métricas: Índice Sharpe, drawdown máximo, taxa de acerto, fator de lucro, fator de recuperação.
Curva de equity
Visualize o PnL ao longo do tempo. Compare com o benchmark buy-and-hold.
Registro de trades
Cada trade registrado com preço de entrada/saída, duração, PnL e motivo.
Construa e teste uma estratégia
- 01
Escolha uma predefinição ou construa
Comece com a predefinição Golden Cross ou construa do zero com o editor visual de regras.
- 02
Defina parâmetros
Defina o tamanho da posição, modelo de slippage, taxa de comissão e período de teste.
- 03
Executar backtest
Clique em Executar. Os resultados aparecem em segundos com curva de equity, métricas e registro de trades.
- 04
Otimizar
Execute o otimizador genético para encontrar os melhores parâmetros. O walk-forward valida em dados não vistos.
Preciso saber programar?
Quão realista é o backtest?
Posso exportar para o TradingView?
De qual plano preciso?
Teste sua vantagem antes de arriscar capital
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