Descrivi la strategia in parole semplici. Testala sui dati storici.
Scrivi «compra quando l'RSI è sotto 30 e il prezzo è sopra la SMA 200» e ottieni un set di regole funzionante. Esegui il backtest barra per barra con slippage e commissioni, ottimizza con un algoritmo genetico e poi esegui il walk-forward test, così non stai solo adattando il passato.
- Proplan
- Genetic optimiser
- Walk-forward testing
Costruisci, testa e poi prova a romperlo
Una strategia che funziona solo sul passato è una donazione. Questa toolchain mette sotto stress l'idea prima che i tuoi soldi la tocchino.
Builder visuale con linguaggio semplice
Condizioni point-and-click, oppure digita «compra quando l'RSI è sotto 30 e il prezzo è sopra la SMA 200» e il parser costruisce l'albero delle regole. 40 preset da Golden Cross a London Breakout a Divergence Hunter ti danno una base di partenza.
- Condizioni drag-and-drop
- Input in linguaggio naturale
- 40 preset modificabili
Backtesting realistico
Esecuzione barra per barra con slippage, commissioni per lato (0,1% crypto, forex basato sullo spread), dimensionamento del rischio in percentuale e test di portafoglio su più simboli. Le condizioni possono fare riferimento al calendario economico: salta i giorni FOMC o opera solo intorno al CPI.
- Slippage e commissioni modellati
- Condizioni legate agli eventi economici
- Modalità portafoglio multi-simbolo
Ottimizzazione che combatte l'overfitting
Un ottimizzatore genetico con frontiera di Pareto trova set di parametri, il walk-forward li valida su finestre non viste e Monte Carlo rimescola, fa bootstrap e inietta slippage per mostrare l'intervallo di confidenza del drawdown, non solo il caso migliore.
- Ottimizzatore genetico con frontiera di Pareto
- Finestre walk-forward
- Intervalli di confidenza Monte Carlo
Parti da qualcosa che funziona già
Golden Cross, MACD Momentum, Keltner Squeeze, London Breakout, Crypto Momentum, Divergence Hunter e altri 34. Ogni preset viene sottoposto a backtest con un clic e ogni parametro è modificabile.
Dall'idea al test live
Esportazione Pine Script
Esportazione con un clic della logica della strategia in Pine v5 per TradingView.
Alpha Lab
Un motore di programmazione genetica cerca formule lato server. Pubblica le scoperte, vota e fai il fork di ciò che trova la community.
Paper bridge
Testa in forward qualsiasi strategia sul conto paper con stop lato server. Stessi dati, rischio zero.
Metriche complete
Sharpe, Sortino, SQN, Calmar, drawdown massimo, profit factor, win rate.
Curva equity
PnL nel tempo rispetto a un benchmark buy-and-hold, più heatmap mensile e stagionalità.
Strategie versionate
Ogni modifica è una versione che puoi confrontare e ripristinare. Le operazioni vengono esportate in CSV.
Crea e testa una strategia
- 01
Scegli un preset o crea
Parti dal preset Golden Cross o crea da zero con l'editor visuale delle regole.
- 02
Imposta i parametri
Definisci la dimensione della posizione, il modello di slippage, il tasso di commissione e il periodo di test.
- 03
Esegui il backtest
Clicca su Esegui. I risultati compaiono in pochi secondi con curva equity, metriche e registro delle operazioni.
- 04
Ottimizza
Esegui l'ottimizzatore genetico per trovare i parametri migliori. Il walk-forward valida su dati non visti.
Devo saper programmare?
Quanto è realistico il backtest?
Posso esportare su TradingView?
Quale piano mi serve?
Testa il tuo edge prima di rischiare capitale.
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