Beschreibe die Strategie in einfacher Sprache. Teste sie mit historischen Daten.
Schreibe «Kaufe, wenn RSI unter 30 und der Preis über SMA 200 liegt» und erhalte ein funktionierendes Regelwerk. Backteste es Bar für Bar mit Slippage und Kommissionen, optimiere mit einem genetischen Algorithmus und führe anschließend einen Walk-Forward-Test durch, damit du nicht nur die Vergangenheit überanpasst.
- Proplan
- Genetic optimiser
- Walk-forward testing
Baue, teste und versuche dann, sie zu brechen
Eine Strategie, die nur in der Vergangenheit gut aussieht, ist ein Geldgeschenk. Diese Toolchain stresst die Idee, bevor dein Geld sie berührt.
Visueller Builder mit einfacher Sprache
Point-and-Click-Bedingungen oder tippe «Kaufe, wenn RSI unter 30 und der Preis über SMA 200 liegt» und der Parser erstellt den Regelbaum. 40 Presets von Golden Cross über London Breakout bis Divergence Hunter geben dir einen funktionierenden Start.
- Bedingungen per Drag-and-drop
- Natürliche Spracheingabe
- 40 editierbare Presets
Realistisches Backtesting
Bar-für-Bar-Ausführung mit Slippage, Kommissionen pro Seite (0.1% bei Krypto, spread-basiert bei Forex), prozentualer Risikobemessung und Portfoliotests über Symbole hinweg. Bedingungen können auf den Wirtschaftskalender verweisen: FOMC-Tage überspringen oder nur rund um CPI handeln.
- Slippage und Kommissionen modelliert
- Bedingungen für Wirtschaftsereignisse
- Multi-Symbol-Portfoliomodus
Optimierung gegen Overfitting
Ein genetischer Optimierer mit Pareto-Front findet Parametersätze, Walk-Forward validiert sie auf ungesehenen Fenstern, und Monte Carlo mischt, bootstrappt und fügt Slippage hinzu, um das Konfidenzintervall deines Drawdowns zu zeigen, nicht nur den besten Fall.
- Genetischer Optimierer mit Pareto-Front
- Walk-Forward-Fenster
- Monte-Carlo-Konfidenzintervalle
Starte mit etwas, das bereits funktioniert
Golden Cross, MACD Momentum, Keltner Squeeze, London Breakout, Crypto Momentum, Divergence Hunter und 34 weitere. Jedes Preset lässt sich mit einem Klick backtesten, jeden Parameter kannst du ändern.
Von der Idee zum Live-Test
Pine Script-Export
Export deiner Strategielogik mit einem Klick zu Pine v5 für TradingView.
Alpha Lab
Eine Genetic-Programming-Engine sucht serverseitig nach Formeln. Veröffentliche Entdeckungen, stimme ab und forke, was die Community findet.
Paper Bridge
Führe für jede Strategie einen Forward-Test auf dem Paper-Konto mit serverseitigen Stops durch. Dieselben Daten, null Risiko.
Alle Kennzahlen
Sharpe, Sortino, SQN, Calmar, max. Drawdown, Profit Factor, Win Rate.
Kapitalkurve
PnL im Zeitverlauf gegenüber einer Buy-and-Hold-Benchmark, plus monatliche Heatmap und Saisonalität.
Versionierte Strategien
Jede Änderung ist eine Version, die du vergleichen und zurücksetzen kannst. Trades werden als CSV exportiert.
Baue und teste eine Strategie
- 01
Wähle ein Preset oder baue selbst
Starte mit dem Golden-Cross-Preset oder baue von Grund auf mit dem visuellen Regeleditor.
- 02
Parameter festlegen
Lege Positionsgröße, Slippage-Modell, Kommissionssatz und Testzeitraum fest.
- 03
Backtest ausführen
Klicke auf Ausführen. Die Ergebnisse erscheinen in Sekunden mit Kapitalkurve, Kennzahlen und Tradelog.
- 04
Optimieren
Führe den genetischen Optimierer aus, um die besten Parameter zu finden. Walk-Forward validiert auf ungesehenen Daten.
Muss ich programmieren können?
Wie realistisch ist der Backtest?
Kann ich zu TradingView exportieren?
Welchen Plan brauche ich?
Teste deinen Edge, bevor du Kapital riskierst.
Visueller Builder, ehrliche Backtests, genetische Optimierung, Monte Carlo. Pro-Plan, $30 pro Monat.