Market news
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EUR/USD: Leichter Rückgang vor EZB-Entscheidung
EUR/USD handelt in ruhigen Bedingungen etwas niedriger, da die Märkte auf die EZB-Sitzung nächste Woche blicken, wobei sich die politischen Entscheidungsträger in einer Blackout-Periode befinden und die implizite Volatilität gedämpft ist, so Scotiabank.
TD Securities prognostiziert kanadischen VPI für Juni bei 2.9% im Jahresvergleich, monatlicher Rückgang um 0.2%
TD Securities erwartet, dass der kanadische Gesamt-VPI im Juni auf 2.9% im Jahresvergleich sinkt, mit einem monatlichen Rückgang von 0.2%, bedingt durch stark gesunkene Energiepreise, was die Haltung der Bank of Canada unterstützt.
ING: DXY-Implizite Volatilität fällt auf Niveau von 2021, KI-Resilienz stützt Währungen
ING-Strategen stellen fest, dass die DXY-gewichtete kurzfristige implizite Volatilität auf ein Niveau gefallen ist, das zuletzt 2021 gesehen wurde, trotz geopolitischer Spannungen und Fed-Risiken, wobei die KI-getriebene Aktienmarkt-Resilienz Währungen und Carry Trades unterstützt.
Rabobank: Angebotsseitige Entscheidungen im Vereinigten Königreich prägen den wirtschaftlichen Ausblick
Der Global Daily-Bericht von Rabobank hebt hervor, wie angebotsseitige politische Entscheidungen die makroökonomische Entwicklung des Vereinigten Königreichs beeinflussen werden, wobei Labour-Politiker Andy Burnham als künftiger Premierminister gehandelt wird.
EZB wird Einlagensatz im Juli bei 2,25% belassen, mögliche Anhebung im September – TD Securities
Strategen von TD Securities erwarten, dass die Europäische Zentralbank den Einlagensatz nach der Anhebung im Juni im Juli unverändert bei 2,25% belässt, wobei eine mögliche Anhebung im September weiterhin in Betracht gezogen wird.
USD/CAD fällt auf Monatstief, da Ölrally den kanadischen Dollar stützt
Der kanadische Dollar stärkte sich aufgrund steigender Ölpreise und drückte USD/CAD auf ein Monatstief um 1.4022. Das Paar steuert auf den zweiten wöchentlichen Verlust in Folge zu.
USD: Energieschock könnte Abwärtstrend verzögern – MUFG
MUFG-Analyst Derek Halpenny sagt, dass der anhaltende Nahost-Konflikt, stärkere US-Daten und Rohölrisiken den USD-Verkauf begrenzen. Bessere Produktions- und Einzelhandelszahlen haben die Fed-Erwartungen kaum verändert, aber eine vollständige Zinserhöhung bleibt eingepreist.
Ungarischer Forint unter Druck gegenüber dem Euro, aber die Story bleibt intakt – ING
ING-Analyst Frantisek Taborsky berichtet über eine breite Risikoaversion in Mittel- und Osteuropa, wobei gestiegene Ölpreise und höhere Kernrenditen die regionalen Zinssätze nach oben treiben. Ungarische Vermögenswerte wurden aufgrund überfüllter Long-Positionen stark verkauft, aber die Gesamtgeschichte für den Forint bleibt intakt.
NZD/USD fällt, da US-Angriffe auf Iran Risikoaversion schüren
NZD/USD fiel auf rund 0.5830, ein Minus von 0.19% am Tag, da Anleger nach US-Angriffen auf Iran sichere Häfen suchten.
EUR/USD bleibt seitwärts, da 1.1480 die Bullen begrenzt
EUR/USD setzt seine Seitwärtsbewegung fort und wird bei 1.1430 gehandelt, nachdem es nicht gelungen ist, über 1.1480 auszubrechen, da geopolitische Spannungen und höhere Ölpreise die Euro-Gewinne begrenzen.
Gold stabilisiert sich unter 4.000 $, da hawkischer Fed-Ausblick Erholung begrenzt
Gold (XAU/USD) hält sich am Freitag stabil, entbehrt aber bullischer Dynamik, da steigende Ölpreise Inflationssorgen neu entfachen und Erwartungen verstärken, dass die Fed die Zinsen anheben könnte.
TD Securities hält Pfund-Rallye gegenüber Euro für überzogen
Das Makroteam von TD Securities warnt davor, dass die jüngste Pfund-Rallye gegenüber dem Euro überzogen erscheint, was auf eine mögliche Korrektur hindeutet.
Dollar stabilisiert sich aufgrund technologisch bedingter Risikoaversion
Der US-Dollar erholte sich teilweise von den Verlusten dieser Woche, da ein technologiegetriebener Aktienverkauf eine Flucht in sichere Anlagen auslöste, so Elias Haddad, Analyst bei Brown Brothers Harriman.
Schweizer Franken hinkt hinterher, da SNB-Interventionsrisiko weiterbesteht: OCBC
OCBC-Strategen stellen fest, dass der Schweizer Franken aufgrund des anhaltenden Interventionsrisikos der Schweizerischen Nationalbank und niedriger Renditen seinen Status als sicherer Hafen verloren hat.
GBP/USD setzt Rückgang fort, da Führungswechsel in Großbritannien belastet
Das Britische Pfund setzt seinen Rückgang gegenüber dem US-Dollar den zweiten Tag in Folge fort und handelt aufgrund des anhaltenden Führungswechsels in Großbritannien 0,4% niedriger bei etwa 1,3427.
Gold bricht unter $4000 und testet wichtige Unterstützung
Gold wird zum ersten Mal seit Anfang November 2025 unter $4000 gehandelt, nachdem es fast einen Monat lang nicht über diesem Niveau bleiben konnte. Der Bruch unter diese psychologische Schwelle signalisiert eine mögliche Trendwende im kurzfristigen Momentum.
US-Dollar erholt sich, da Risikobereitschaft sinkt und FOMC hawkish bleibt
Der US-Dollar hat die in den letzten zwei Tagen verlorenen Boden zurückgewonnen, gestützt durch einen Rückgang der globalen Risikobereitschaft und die hawkishe Haltung der Federal Reserve, die eine mögliche Zinserhöhung signalisiert, falls die Inflation weiterhin über dem Ziel liegt.
BoJ wird voraussichtlich die Zinssätze im Juli bei 1% belassen, berichtet Kyodo
Laut einem Bericht von Kyodo News wird erwartet, dass die Bank of Japan ihren Leitzins bei ihrer Juli-Sitzung bei 1% belässt. Die Zentralbank könnte auch ihre Wachstumsprognose anheben.
Yen fällt auf 162.50 und nähert sich 40-Jahres-Tief
Der japanische Yen schwächte sich zum zweiten Mal in Folge gegenüber dem US-Dollar ab und handelte nahe 162.50, wobei er sich dem früheren 40-Jahres-Tief von 162.84 näherte.
EZB wird im Juli die Zinsen halten und restriktive Tendenz beibehalten – Nordea
Nordea erwartet, dass die Europäische Zentralbank auf ihrer Julisitzung die Leitzinsen unverändert lässt, mit Verweis auf die niedrigere Inflation im Juni und die volatilen Entwicklungen im Nahen Osten. Der Schritt wird als Pause und nicht als Wende in der restriktiven Haltung der Bank beschrieben.
Risikoaversion verstärkt sich im Zuge des KI-Tech-Ausverkaufs
Die risikoscheue Stimmung hält die Märkte weiterhin im Griff, nachdem sich der Ausverkauf bei KI-Tech-Aktien verschärft hat, ausgelöst durch die Veröffentlichung des KI-Modells Kimi K3 und Äußerungen des chinesischen Präsidenten Xi.
TD Securities: GBP bärisch vs EUR aufgrund hawkisher EZB-Leitlinien
TD Securities-Strategen sehen asymmetrische Abwärtsrisiken für das Britische Pfund gegenüber dem Euro, unter Verweis auf hawkishe EZB-Leitlinien und eine Unterbewertung von EUR/GBP im Vergleich zu Zinsdifferenzen.
Yen-Erholung gestützt durch heimische Investitionsverlagerung – MUFG
MUFG-Analyst Derek Halpenny stellt fest, dass der japanische Yen nahe zyklischer Tiefs verharrt, aber die Zuflüsse von GPIF und Japan Trusts verlagern sich bereits zurück ins Inland, was eine Erholung stützen könnte.
OCBC: USD-Lächeln-Erzählung unterstützt allmähliche Gewinne
OCBC-Strategen sagen, der US-Dollar bleibe durch seinen Renditevorteil und seinen Status als sicherer Hafen gestützt, wobei die Devisenbewegungen immer noch dem USD-Lächeln-Muster entsprechen.